PLAN  JEDNOSTKOWY  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW

 

 

                        BUDŻETOWYCH  NA  ROK   2005

             BT- 1

Dział    801

 

śląskie

 

Żory

 

 

Szkoła  Podstawowa Nr 1

ul. Słoneczna 2

Rozdział   80101

                       nazwa i adres jednostki

 

Poz.

Nazwa

Przewidywane

Plan -budżet

Wskaźnik

 

 

wykonanie 2004 r.

2005 r.

(4:3)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80101

 

 

 

§

Wydatki bieżące-ogółem

871486

887 300 zł

 

 

Wydatki objęte normą

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

1 300 zł

0 zł

0,00  

4010

Wynagrodzenia osobo. prac.

569 330 zł

565 000 zł

0,99  

4040

Nagrody z zakł. fun. nagr.

43 860 zł

48 000 zł

1,09  

4110

Składki na ZUS

106 826 zł

110 300 zł

1,03  

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 570 zł

11 100 zł

0,76  

4210

Materiały i wyposażenie

18 000 zł

18 000 zł

1,00  

4240

Pomoce naukowe

4 840 zł

4 840 zł

1,00   

4260

Energia

59 280 zł

46 076 zł

0,78  

4270

Usługi materialne

6 330 zł

6 330 zł

1,00  

4300

Usługi niematerialne

14 950 zł

14 150 zł

0,95  

4350

Opłaty za usługi internetowe

 

800 zł

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600 zł

600 zł

1,00  

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 960 zł

1 960 zł

1,00  

4440

Odpis na fund. świad. socjal.

29 640 zł

44 144 zł

1,49  

1

2

3

4

5

 

Rozdział   80101

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne i na remonty

 

 

 

 

       kapitalne - ogółem

7 360 zł

         16 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

        D

 

 

 

                            Uzasadnienie wydatków - dochodów

 

I.          Wydatki

 

 

 

 

 

osobowe

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

528 972 zł

565 000,00  

 

 

nauczyciele

413 064 zł

428 780 zł

1,04  

 

nadgodziny

28 771 zł

33 800 zł

1,17  

 

administracja i obsługa

81 925 zł

83 520 zł

1,02  

 

odprawy i nagrody jubileuszowe

 

13 730 zł

 

 

nagroda 1 %

                 5 212 zł

5 170 zł

0,99   

 

 

 

 

 

§ 4040

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

              48 000 zł

48 000 zł

1,00  

§ 4110

Składka na ZUS

             106 826 zł

110 300 zł

1,03  

§ 4120

Składka na Fundusz Pracy

               12 906 zł

11 100 zł

0,86  

§ 4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

              29 640 zł

44 144 zł

1,49  

§ 3020

Wydatki osobowe

                 1 300 zł

0 zł

0,00  

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

II.      Wydatki bieżące:

 

2004r.

2005r.

 

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000 zł

    18 000 zł

1,00

 

a) materiały na remonty

               11 050 zł

         11 050 zł

1,00

 

b) śrdki czystości, kuchnia

3 200 zł

          3 200 zł

1,00

 

c) materiały biurowe

1 000 zł

           1 000 zł

1,00

 

d) prasa

650 zł

             650 zł

1,00

 

e) świadectwa i dzienniki

600 zł

             600 zł

1,00

 

f) zakup leków

                   200 zł

             200 zł

1,00

 

g) programy komputer

1 300 zł

           1 300 zł

1,00

 

 

 

 

 

§ 4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

4 840 zł

     4 840 zł

1,00

 

a) pomoce dydaktyczne

1 400 zł

           1 400 zł

1,00

 

b) prenumeraty

1 600 zł

           1 600 zł

1,00

 

c) pomoce naukowe

  1 000 zł

           1 000 zł

1,00

 

c) książki

 840 zł

             840 zł

1,00

 

 

 

 

 

§ 4260

Zakup energii

59 280 zł

    46 076 zł

1,29

 

a) energia elektryczna

13 218 zł

           8 817 zł

1,50

 

c) gaz

42 854 zł

         34 051 zł

1,26

 

d) woda

3 208 zł

          3 208 zł

1,00

 

 

 

 

 

§ 4270

Zakup usług remontowych

6 330 zł

     6 330 zł

1,00

 

a) usługi przemysłowe

1 330 zł

           1 330 zł

1,00

 

b) usługi budowlano-montażowe

5 000 zł

          5 000 zł

1,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

14 950 zł

    14 150 zł

0,95

 

a) transport

300

0

0,00

 

b) telefon, RTV

4000

2900

0,73

 

c) wywóz śmieci

2000

2000

1,00

 

d) szkolenia pracowników

1000

500

0,50

 

e) badania okresowe

950

950

1,00

 

f) usługi konserwatorskie  (przeglądy, obsługa)

6700

7800

1,16

§4350

Opłaty za usługi internetowe

 

800

 

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

600 zł

600 zł

1,00

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

 

 

§ 4430

Różne opłaty i składki

1 960 zł

1 960 zł

1,00

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PLAN  JEDNOSTKOWY  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW

 

                        BUDŻETOWYCH  NA  ROK   2005

             BT- 1

Dział     854

śląskie

 

Żory

 

 

 

 

ul. Słoneczna 2

 

 

           Szkoła  Podstawowa Nr 1 - świetlica

Rozdział   85401

                       nazwa i adres jednostki

 

Poz.

Nazwa

Przewidywane

Plan -budżet

Wskaźnik

 

 

wykonanie 2004 r.

     2005 r.

(4:3)

1

2

3

4

5

 

 

          A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          B

 

 

 

Rozdział 85401

 

 

 

§

Wydatki bieżące-ogółem

30 510 zł

29 600 zł

1,03  

 

Wydatki objęte normą

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

1 130 zł

1 130 zł

1,00  

4010

Wynagrodzenie osob. prac.

20 220 zł

18 000 zł

1,12  

4040

Nagrody z zakł. fun. nagr.

1 650 zł

3 320 zł

0,50  

4110

Składki na ZUS

3 750 zł

3 600 zł

1,04  

4120

Składki na Fundusz Pracy

520 zł

400 zł

1,30  

4210

Materiały i wyposażenia

900 zł

552 zł

1,63  

4240

Pomoce naukowe

1 000 zł

552 zł

1,81  

4300

Usługi niematerialne

 

100 zł

0,00  

4440

Odpis na fund. świad. socjal.

1340

1 946 zł

0,69  

 

 

 

 

 

 

Rozdział ..................................

       C

 

 

 

             Dochody - ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        D

 

 

 

                            Uzasadnienie wydatków - dochodów

 

I.          Wydatki

 

 

 

 

osobowe

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 220 zł

28 396 zł

0,71  

 

nauczyciele

20 022 zł

16 870 zł

1,19  

 

jubileusz

 

950 zł

 

 

nagroda 1%

  198 zł

180 zł

1,10  

§ 4040

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

1 650 zł

3 320 zł

0,50  

§ 4110

Składka na ZUS

3 750 zł

3 600 zł

1,04  

§ 4120

Składka na Fundusz Pracy

520 zł

400 zł

1,30  

§ 4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

 1 340 zł

1 946 zł

0,69  

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe

1 130 zł

1 130 zł

1,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.      Wydatki bieżące:

 

1 204 zł

1 204 zł

1,00

§ 4210

Materiały i wyposażenie

900 zł

552 zł

0,61

§ 4240

Zakup pomocy naukowych

1 000 zł

552 zł

0,55

§4300

Usługi niematerialne

 

100 zł