Z dnia 26.06.2003 r.

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

Na  podstawie  art.18  ust.1 i 2  pkt 4,  art.51  ust.1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),art.109 ust.1 i 2 pkt1,ust.3  ustawy  z  dnia   26  listopada  1998 r  o  finansach  publicznych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

RADA  MIASTA

u c h w a l a:

§  1

Dokonać   zmian  w   budżecie   miasta   Żory  na   2003 rok,  w  następujący   sposób:

1. Zwiększyć  planowane dochody budżetu  miasta na 2003 r.  o kwotę

   340.242,61 zł, w sposób następujący :

w dziale     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                        180,61 zł

    rozdz. 01030 - Izby  rolnicze                                                       180,61 zł

            §   2700 - Środki na dofinansowanie własnych

                            zadań bieżących gmin (związków gmin),

                            powiatów (związków powiatów),

                            samorządów województw, pozyskane

                            z innych źródeł                                                     180,61 zł

w dziale     750 - Administracja publiczna                                  7.200,00 zł

    rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                         7.200,00 zł

            §   2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych

                             na realizację zadań bieżących jednostek

                             sektora  finansów publicznych                          7.200,00 zł

w dziale     758 - Różne rozliczenia                                        332.862,00 zł

    rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej

                            dla gmin                                                        132.862,00 zł           

           §   2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa            132.862,00 zł

   rozdz.  75814 - Różne rozliczenia finansowe                          200.000,00 zł

            §   0970 - Wpływy z różnych dochodów                      200.000,00 zł             

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta na

     2003 rok  o kwotę  221.489,61 zł

w dziale     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                        180,61 zł

    rozdz. 01095 - Pozostała działalność                                            180,61 zł

            §   4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                         180,61 zł

w dziale     750 - Administracja publiczna                               21.309,00 zł

   rozdz.  75023 - Urzędy gmin(miast i miast na

                            prawach powiatu)                                           14.109,00 zł

            §   6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

                            budżetowych                                                  14.109,00 zł   

    rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                         7.200,00 zł

            §   4300 - Zakup usług pozostałych                                   7.200,00 zł

w dziale     900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                           środowiska                                                  200.000,00 zł

    rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód           200.000,00 zł          

           §   6050 - Wydatki inwestycyjne  jednostek

                            budżetowych                                                200.000,00 zł

§ 2

Dokonać  przeniesień planowanych  wydatków  budżetowych na 2003 rok,  w  sposób następujący:

            zwiększenia             zmniejszenia

w dziale    851 - Ochrona zdrowia                                      6.000

    rozdz. 85195 - Pozostała działalność                                6.000

            §  4300 - Zakup usług pozostałych                           6.000

   Kwota łączna przychodów:                                              116.404.117,61

R O Z C H O D Y

3. Spłaty kredytów i pożyczek                                                10.009.933,00

4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok – ogółem:          106.394.184,61

    w tym: wydatki na obsługę zadłużenia                                    2.240.665,00

                                                                                  -------------------------------

   Kwota łączna rozchodów:                                                116.404.117,61  

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

UZASADNIENIE

Zachodzi  konieczność dokonania zmian budżetu miasta Żory na 2003 rok.

Projekt uchwały obejmuje :

zmianę  dochodów  i  wydatków  ( § 1 i § 2 ):

- zrekompensowanie     części   wydatków    poniesionych     przez    gminę  w    związku   z wyborami do Rad  Powiatowych Śląskiej  Izby Rolniczej  przeprowadzonych 8 grudnia   2002 roku – środki ze  Śląskiej  Izbv  Rolniczej w  Katowicach  - 180,61 zł

-zgodnie z umową  Nr 45/2003/93/EE/cz/D  w ramach konkursu „Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  a Gminą Żory, WFOŚiGW udziela dotacji w kwocie  10.800 zł na zadanie pt.: „Kurier Żorski” – biuletyn informacyjny  wydawany  przez  Zarząd Miasta Żory . Realizację zadania zaplanowano od marca 2003 r. do sierpnia 2004 r.,a wpłatę w 12 ratach po 900 zł. Środki mają wpływać do budżetu zgodnie z harmonogramem. W roku bieżącym  8 wpłat po 900 zł -7.200 zł. Planowanym efektem ekologicznym jest   poszerzenie wiedzy społeczeństwa z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony  i   kształtowania    środowiska   w   woj.  śląskim.

-   zgodnie   z  umową  zawartą  pomiędzy  Gminą   Żory  a  Katowicką  Strefą  Ekonomiczną w Katowicach  na dochody budżetu  wpłynęły środki finansowe w wysokości     200.000   zł .  Przedmiotem  umowy   jest   wykonanie   dojazdu   wraz   z   istniejącym w   drogach  uzbrojeniem   terenu  do  KSSE   Pole  Wygoda  od  strony ul. Rybnickiej.

-   Ministerstwo  Finansów  przyznało dla  Gminy część rekompensującą  subwencji   ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Środki finansowe w wysokości 132.862 zł  zostaną  przekazane na  rachunek budżetu   gminy.

-   zgodnie  z  umowami Nr 54/2003/93/OW/ot/U  oraz   Nr 55/2003/93/OW/ot/U   pomiędzy Gminą  Żory  a  WFOŚiGW  w  Katowicach , w związku  z pożyczkami   na  dofinansowanie zadań   inwestycyjnych,  WFOŚiGW  częściowo  umorzył   pożyczki  ogółem w   kwocie    14.109 zł,

-         na zadaniu  pn.”Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSB-U przy ul. Rybnickiej

      w Żorach” -  kwota umorzenia 9.631 zł

-         na zadaniu pn.”Budowa nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w adoptowanym 

      budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne” - kwota umorzenia 4.478 zł

z zastrzeżeniem, iż uzyskana w wyniku umorzenia kwota zostanie przeznaczona  na realizację zadania pn.” Przebudowa ogólnospławnej kanalizacji zewnętrznej pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy Alei Wojska Polskiego, a osiedlem 700 –lecia w  Żorach" i zakończy je w terminie określonym w harmonogramie z dnia 15.04.2003 r.

-  Miejskie  Zakłady  Opieki Zdrowotnej  w  Żorach zwróciły się z  prośbą  o  pomoc  finansową w zakupie programów komputerowych „płace”,„kadry”oraz „księgowość”. Przedmiotowe programy są niezbędne do zarządzania finansami i personelem, a co za tym idzie, prowadzenia  bieżącej działalności spółki. Wysokość środków przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi jedynie zabezpieczenie finansowe na zakup leków, materiałów opatrunkowych,  paliwa  i  wypłat dla pracowników.  Planowany   koszt    zadania   wynosi 6.000 zł.

-    przekwalifikowanie dotacji podmiotowej  na dotację celową w Miejskim Ośrodku Kultury w  Żorach  ogółem  w   kwocie 17.324 zł  z   przeznaczeniem  na  zakup urządzeń   kinowych.

Przejęcie kina spowodowało konieczność zakupienia urządzeń projekcyjnych  niezbędnych do wyświetlania filmów

- projektor  Prexser AP 52X + lustro ciepłe

  + kolba ksenonowa  2 kpl.x 4.758 zł             =    9.516 zł

- procesor Model CP-63 wraz ze

  wzmacniaczem Interm MA 630 1 kpl.            =    7.808 zł

                                                                           17.324 zł

W   planie   finansowym   na   rok   2003  nie  zabezpieczono   środków  na  ten   cel.

Występujące oszczędności  w   realizacji   zadań  bieżących  pozwolą  na  sfinansowanie  ww. zakupów   inwestycyjnych.

zmianę uchwały Nr 33/III/02  Rady Miasta z dnia 19.12.02r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok  (§ 4)

Dochody wzrastają o kwotę  340.242,61 zł,  wydatki  natomiast  o kwotę 221..489,61 zł.

Deficyt  budżetu  ukształtował  się  na  poziomie  7.854.235,00 zł.

Źódłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, wolne środki  przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz umorzenie pożyczki  przyznanej ze środków WFOŚiGW.

W  § 11 ust.5 uchwały  budżetowej Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetowego gminy występującego w ciągu roku do kwoty 9.000.000 zł.

Ze względu na występującą  nierytmiczność wpływu dochodów podatkowych i innych dochodów na rachunek budżetowy oraz występującą konieczność  dokonywania wydatków bieżących  i inwestycyjnych w sposób stały i nieprzerwany, istnieje  potrzeba zaciągnięcia kredytu kasowego dodatkowo na kwotę 3.000.000 zł ponad poziom ustalony przez Radę, tj.na ogólną kwotę  12.000.000 zł.

Krótkoterminowe operacje kredytowe umożliwiają zachowanie bieżącej płynności finansowej w trakcie roku budżetowego zwłaszcza, iż zbliża  się okres przerwy wakacyjnej w obradach Rady i wystąpienie  do organu stanowiącego będzie niemożliwe.

Dla  zaciągnięcia  krótkoterminowych  kredytów kasowych potrzebne  jest upoważnienie ujęte w uchwale budżetowej.