Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum BIP - Urząd Miasta Żory

Uchwała Nr 15/II/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, pkt 9 lit.e, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591/, art.109 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 Nr 155, poz.1014 ze zm./, art.3 pkt 2 lit.b, art.4 pkt 1, pkt 4, pkt 4a, pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz.U. z 1998r Nr 150, poz.983 ze zm./

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian ? zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta ŻORY na 2002 r

o kwotę 318.339 zł

-w wyniku częściowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego o800 mm od ul.Dworcowej do oczyszczalni ścieków w Żorach" +114.023 zł

-w wyniku udzielenia dotacji ze środków Rządu Szwajcarii oraz ze środków WFOŚiGW + 40.263 zł

-w wyniku dofinansowania z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Departamentu Inwestycji +116.000 zł

-w związku z przekazaniem na dochody środków PFRON + 32.053 zł

-w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z realizacji zadań kultury fizycznej i sportu + 16.000 zł

w sposób następujący:

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych dochodów budżetowych na 2002r z tyt. nadpłaty podatku od nieruchomości i zaliczenia go na pokrycie zobowiązań z tyt. opłaty eksploatacyjnej w sposób następujący:

§ 3

Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2002r o kwotę 463.286 zł

§ 4

Przeznaczyć środki wykazane w § 3 po stronie zwiększeń na realizację:

• Wydatków płacowych wraz z pochodnymi oraz innych wydatków bieżących w placówkach oświatowych /988.584 zł/
• Wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kw.br /193.000 zł/
• Zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu os.Kłapczyka II - budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap /114.023 zł/
• Dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego MOK pn "Remont posadzki w Klubie "WISUS"" /13.000 zł/
• Zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa boiska baseballowego wraz z zapleczem na os.Sikorskiego w Żorach" /116.000 zł/
• Zadania inwestycyjnego pn: "Budowa nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne" /40.263 zł/

§ 5

W uchwale Nr 572/XLV/01 Rady Miasta z dnia 20.12.01r w sprawie budżetu miasta Żory na 2002r

1/ treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 15.305.071 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy, przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

2/ Zmniejszyć wysokość dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego
"Przedszkola" o kwotę 80.000 zł

3/ W załączniku Nr 5 pn. "Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia w 2002r

w rubryce "jednostki budżetowe" zwiększyć fundusz wynagrodzeń osobowych w następujących działach

w dziale 801 - o kwotę 810.121 zł
w dziale 854 - o kwotę 90.317 zł

w rubryce "zakłady budżetowe" - Przedszkola Miejskie zmniejszyć fundusz wynagrodzeń osobowych o kwotę 26.000 zł

4/ Zwiększyć wysokość dotacji celowej dla instytucji kultury MOK o kwotę 13.000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 15/II/02 z dnia 28.11.2002r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2002 rok - ogółem: 104.361.958
2. Wolne środki pieniężne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.056.332
3. Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu: 18.318.804
------------------------------
Kwota łączna przychodów: 124.737.094

R O Z C H O D Y

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001r: 3.570.065
5. Wykup obligacji samorządowych: 1.500.000
6. Planowane wydatki budżetu na 2002 rok - ogółem: 119.667.029
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia: 2.000.300
-------------------------------
Kwota łączna rozchodów: 124.737.094

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

Uzasadnienie

Zmiana dochodów - zwiększenie o kwotę 318.339 zł obejmuje :

- zwiększenie dotacji ze środków Rządu Szwajcarii i WFOŚiGW
w Katowicach na dofinansowanie zadania pn "Budowa nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne" o kwotę 40.263 zł

- częściowe umorzenie pożyczki przez WFOOŚ i GW z rozliczenia
zadania inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego o800 mm
od ul. Dworcowej do oczyszczalni ścieków w Żorach" w kwocie 114.023 zł

- dofinansowanie z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, przedsięwzięcia
pn "Przebudowa boiska baseballowego wraz z zapleczem na os.Sikorskiego w Żorach" w kwocie 116.000 zł

- przekazanie na dochody budżetu gminy środków PFRON związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 32.053 zł

- uzyskanie ponadplanowych dochodów z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.000 zł

OGÓŁEM : 318.339 zł

W § 2 projektu uchwały dokonuje się przeniesień planowanych dochodów pomiędzy podatkiem od nieruchomości a opłatą eksploatacyjną na kwotę 633.634 zł, w związku z zaliczeniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w poczet zaległych zobowiązań z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zmiana wydatków - zwiększenie o kwotę 1.464.870 zł

obejmuje :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 988.584 zł

- zwiększenie wydatków płacowych wraz z pochodnymi oraz
innych wydatków bieżących w placówkach oświatowych
/oszczędności środków wynoszą 437.446, braki 988.584, potrzeba dodatkowego zaangażowania środków 551.138/

Na przełomie października i listopada 2002 roku w Wydziale Edukacji i Kultury UM dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu po 10 miesiącach w działach 801 oraz 854 (zarówno w placówkach samodzielnych, jak i niesamodzielnych). Biorąc pod uwagę aktualne wykonanie oraz potrzeby do końca 2002 roku, stwierdzono konieczność dokonania przeniesień środków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) oraz na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120). Łączna kwota potrzebnych środków na wyżej wymienionych paragrafach we wszystkich rozdziałach wynosi 988 584 zł (§ 4010 - 964 026 zł, § 4110 - 22 018 zł, § 4120 - 2 540 zł). Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację budżetu Miasta podjęto wszelkie działania ograniczające wydatki w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie wydatków rzeczowych (placówki zostały zobligowane do wskazywania oszczędności, które pozwalałyby zrekompensować niedobory). W wyniku podjętych działań udało się uzyskać nadwyżkę na łączną kwotę 437 446 zł. Szczegółowe zestawienie dotyczące nadwyżek oraz niedoborów przedstawione jest w załączniku do niniejszego pisma.
Nadwyżki dotyczące paragrafów 4010, 4110 oraz 4120, w przypadku szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) wynikają z innego niż planowano naboru oraz oszczędności w składkach (ZUS i FP), w przypadku przedszkoli - z niższych niż planowano wynagrodzeń (realizacja podwyżek od października), a w przypadku szkół niesamodzielnych - z oszczędności na składkach (ZUS i FP). Pozostałe nadwyżki dotyczą oszczędności związanych z opłatami za media, usługi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
Łączna kwota niedoborów, po uwzględnieniu wszystkich możliwych przesunięć w ramach oświaty, wynosi 551 138 zł. Przyczyną tak dużych braków na wynagrodzeniach i pochodnych jest niedoszacowana subwencja oświatowa, która nie wystarcza na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz realizację zadań określonych przepisami prawa oświatowego. Koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli, odprawami dla nauczycieli przechodzącymi na emeryturę, nauczaniem indywidualnym i specjalnym nie pociągają za sobą odpowiednio zwiększonych środków finansowych dla Miasta w ramach subwencji oświatowej.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 551.138 zł proponuje się zaangażować z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych wykazanych w § 3 projektu uchwały po stronie zmniejszeń.

- w dziale 853 - Opieka społeczna 193.000 zł

zwiększenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale br

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114.023 zł

umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW z rozliczenia zadania
inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego fi 800 mm ul. Dworcowa do oczyszczalni ścieków w Żorach" nastąpiło ze wskazaniem na realizację zadania pn "Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap".

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.000 zł

Dyrektor MOK-u zwrócił się z prośbą o wymianę posadzki w świetlicy klubu "WISUS". Podłoże betonowe pod wykładziną jest spękane i odkształcone. Dla bezpieczeństwa dzieci korzystających ze świetlicy celowa jest wymiana posadzki, której koszt wg kosztorysu
inwestorskiego wyniesie 13.000 zł.

Środki na realizację tegoż zadania proponuje się zaangażować
z oszczędności na zadaniu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg: Piaskowej,Brzozowej, Debowej"

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 116.000 zł

dotacja celowa otrzymana z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,
Departamentu Inwestycji na dofinansowanie zadania "Przebudowa
Boiska baseballowego wraz z zapleczem za os.Sikorskiego w Żorach"
/zgodnie z umową Nr 93/02/78 o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 16.07.2002 r./

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 40.263 zł
zgodnie z umowami dotacyjnymi z WFOŚ i GW w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa nowego,
niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym
ERG na mieszkanie socjalne"
Zadanie współfinansowane jest:
ze środków Rządu Szwajcarii w kwocie 19.790 zł
ze środków WFOŚiGW w kwocie 20.473 zł

Różnica wykazana w § 3 projektu uchwały pomiędzy przeniesieniami wydatków ?zwiększeniem na kwotę 1.464.870 zł a zmniejszeniem na kwotę 1.001.584 zł stanowi faktyczny wzrost wydatków, tj o kwotę 463.286 zł. Wzrost dochodów o kwotę 318.339 zł nie równoważy wydatków - jest mniejszy o kwotę 144.947 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w odniesieniu do dochodów
są środki pochodzące ze spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001 roku.